Não é incomum que muitos investidores, especialmente os inexperientes, comprem ações de empresas com um bom histórico, mesmo quando essas empresas estão perdendo dinheiro. Infelizmente, estes investimentos de alto risco têm muitas vezes poucas hipóteses de dar resultado e muitos investidores pagam o preço para aprender a lição. Embora uma empresa bem financiada possa continuar a perder dinheiro durante anos, deverá eventualmente obter lucro ou os investidores irão embora e a empresa morrerá.
Apesar da era feliz de investimento em ações de tecnologia, muitos investidores ainda utilizam uma estratégia mais tradicional, comprando ações de empresas lucrativas como a Chevron (NYSE:CVX). Embora isso não signifique necessariamente que esteja subvalorizado, o negócio é lucrativo o suficiente para justificar alguma avaliação, especialmente se crescer.
A Chevron registrou um crescimento significativo no lucro por ação nos últimos três anos. Tanto é verdade que estas taxas de crescimento de três anos não são uma estimativa justa do futuro da empresa. Assim, vamos aumentar o crescimento do ano passado. Nos últimos 12 meses, o lucro por ação da Chevron aumentou de impressionantes US$ 8,16 para US$ 18,72. Não é incomum uma empresa crescer 130% ano a ano. Os acionistas esperam que este seja um sinal de que a empresa atingiu um ponto de inflexão.
Uma forma de examinar cuidadosamente o crescimento de uma empresa é observar as mudanças em suas receitas e lucros antes de juros e impostos (EBIT). Vale a pena notar que o lucro operacional da Chevron é inferior à sua receita nos últimos 12 meses, o que pode distorcer a nossa análise de rentabilidade. Os acionistas da Chevron podem ter a certeza de que as margens EBIT aumentaram de 13% para 20% e os lucros estão a aumentar. É bom ver em ambas as frentes.
No gráfico abaixo você pode ver como a empresa aumentou seus ganhos e ganhos ao longo do tempo. Clique na imagem para mais detalhes.
Enquanto vivemos no presente, não há dúvida de que o futuro é de suma importância no processo de tomada de decisões de investimento. Então, por que não conferir este gráfico interativo que mostra as futuras avaliações por ação da Chevron?
Dada a capitalização de mercado de 320 mil milhões de dólares da Chevron, não esperamos que os insiders detenham uma percentagem significativa das ações. Mas ficamos confortados pelo fato de serem investidores da empresa. Dado que os insiders possuem uma grande participação, que atualmente vale US$ 52 milhões, eles têm muitos incentivos para o sucesso empresarial. Isto é certamente suficiente para que os acionistas saibam que a administração estará muito focada no crescimento a longo prazo.
O crescimento do lucro por ação da Chevron cresceu a um ritmo respeitável. Este crescimento tem sido impressionante e um investimento interno significativo irá, sem dúvida, contribuir para o brilho da empresa. A esperança, claro, é que o forte crescimento sinalize uma melhoria fundamental na economia empresarial. Com base na soma de suas partes, definitivamente achamos que vale a pena ficar de olho na Chevron. Notavelmente, encontramos 1 sinal de alerta da Chevron que você precisa considerar.
A beleza de investir é que você pode investir em quase qualquer empresa. Mas se você preferir se concentrar em ações que mostram compras privilegiadas, aqui está uma lista de empresas que compraram informações privilegiadas nos últimos três meses.
Observe que o uso de informações privilegiadas discutido neste artigo refere-se a transações sujeitas a registro nas jurisdições relevantes.
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Horário da postagem: 24 de abril de 2023